Dalam upaya memperkuat pengelolaan keuangan perusahaan, SHLPROJECT.COM telah menyusun sebuah template 12 Month Cash Flow Forecast yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aliran kas masuk dan keluar sepanjang tahun fiskal. Meskipun data dalam template ini masih berupa angka nol atau kosong, struktur dan formatnya telah disusun secara sistematis dan siap untuk langsung digunakan.
Template ini memiliki dua dimensi utama: perkiraan (expected) dan realisasi aktual (actual). Kedua komponen ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya membuat proyeksi yang presisi, tetapi juga melakukan evaluasi berkala terhadap akurasi perencanaan yang telah disusun.
Struktur Template yang Mendukung Akurasi
Dokumen ini dimulai dengan entri Cash on Hand di awal bulan sebagai dasar awal perhitungan. Selanjutnya, bagian Cash Receipts mengakomodasi berbagai sumber pemasukan seperti:
[rb_related title=”You May Also Like” total=”2″]
- Penerimaan dari pelanggan
- Pendapatan dari operasi lainnya
- Penjualan aset
- Koleksi pinjaman atau piutang
Setiap sumber pendapatan tersebut disusun secara rinci untuk masing-masing bulan dari Januari hingga Desember, dengan pembagian antara nilai yang diharapkan (expected) dan nilai yang terealisasi (actual). Pada akhir tabel, terdapat kolom Yearly Totals yang akan secara otomatis menjumlahkan nilai tahunan, sehingga memudahkan proses analisis agregat.
Mengapa Template Ini Penting?
Keberadaan template ini bukan sekadar untuk mencatat angka, tetapi untuk meningkatkan akurasi proyeksi keuangan jangka pendek dan menengah. Dengan membandingkan nilai expected dan actual, perusahaan dapat:
[rb_related title=”You May Also Like” total=”2″]
- Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan kenyataan
- Melacak tren keuangan dari waktu ke waktu
- Menyesuaikan strategi keuangan sesuai data aktual
- Memperkuat pengambilan keputusan berbasis data
Siap Digunakan, Siap Diandalkan
Meskipun file ini masih dalam kondisi kosong, template telah diformat secara profesional dan tinggal diisi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Kelebihannya, struktur ini fleksibel untuk berbagai skala bisnis baik UMKM maupun perusahaan menengah hingga besar.
Kamu bisa mendapatkannya secara gratis melewati link dibawah ini
[rb_button url=”https://drive.google.com/file/d/1KaK-R-LE2jblO9khzWvZQNaIWY7R_ayR/view?usp=sharing” label=”Unduh Sekarang”]
